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「元宇宙」是什麼?

元宇宙,英文Metaverse,是虛擬與現實世界流通的經濟體,而區塊鏈是元宇宙經濟體系統的雛型。若沒有區塊鏈技術,元宇宙只是遊戲或跳脫現實的虛擬世界。既然有了經濟體,就會有資產的概念,NFT將虛擬物品資產化及流通,讓數位資產能在轉手時重新定義價格。

元宇宙六大特徵

《元宇宙大投資》一書中,作者把元宇宙定義為有六大特徵。滿足這六大特徵,才是真正的元宇宙經濟體建構。

元宇宙六大特徵

元宇宙六大特徵 出處《元宇宙大投資》樂金文化出版

  • 沉浸式:具備現實世界的替代性,大多透過VR/AR頭戴裝置實現。 (這也是大多聲稱已經是元宇宙的公司已做到的,但元宇宙不只有這些)
  • 社交性:元宇宙是現實世界的替代品,必須有強的社交性,因為現實世界中的人類是社交的動物。例如電影《一級玩家》中的場景,在遊戲中有自己的社交生活圈。
  • 開放性:元宇宙不屬於社人一個國家或是企業所有,是足夠開放的,一方面允許各類玩家加入並且自由活動,另一方面須向協力廠商機構開放技術面,讓其自由的添加內容或服務。(想像是一個開放世界的遊戲,很多公司都能在裡面佈署自己的關卡和挑戰)
  • 永續性:作為一個平行世界,元宇宙的運營應該是永久持續下去的,任何一個鉅額破產都不會影響元宇宙的存續。
  • 豐富的內容生態:元宇宙的內容或服務生態足夠豐富,滿足眾多人群的生活、娛樂、社交需求,具備足夠的可探索或是可開拓的空間,每個參與者同時是內容和服務的需求方,也同時是創作方。就像我們在現實世界中的角色一樣,同時是生活中的消費者也可以是小小創業的服務提供者。
  • 完備的經濟系統:元宇宙需要有一套能支援元宇宙運作的經濟系統與文明規則,這一個經濟系統是打通虛擬和現實的,表示每位使用者在元宇宙中所擁有的虛擬資產可以轉化為現實貨幣。也就是這一段開宗明義提到的區塊練技術。


提點完元宇宙的背景知識之後,主要介紹全球第一檔,也是資產規模最大的一檔元宇宙ETF:Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)。


Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) 

  • 美股代碼:METV
  • ETF全名:Roundhill Ball Metaverse ETF
  • ETF發行商:Roundhill Investments
  • ETF發行日:2021/06/30
  • 平均交易量:376,041
  • 內含管理費:0.59%
  • 股價:8.04
  • P/E:無資料
  • 股息殖利率:沒有發股息
  • 追蹤指數:Ball Metaverse Index
  • 官方網站:https://www.roundhillinvestments.com/



METV 是一種被動管理的 ETF,投資各個行業在全球上市股票,所有成分股都與它所定義Metaverse相關。所追蹤的Ball Metaverse Index是全球第一個追踪元宇宙(Metaverse)表現的指數,這個指數由積極參與元宇宙的全球上市公司組成。

Ball Metaverse Index編制標準

METV 追蹤Ball Metaverse Index這個指數,這個指數的編制是根據元宇宙(Metaverse)市場地圖定義的類別來精挑細選出公司。所謂的精挑細選是由具有深厚領域知識的專家委員會來做研究和分析,研究分析的素材來自公司公告、文件、專利申請、第三方行業評估、第三方數據和指標、科學和技術更新、跟行政有關的資訊進行分析確定。

元宇宙市場地圖包括:

  • 電腦運算(Compute):提供電腦運算產品/服務給發展元宇宙(Metaverse)的公司
  • 網絡(Networking)為消費者提供即時高速網路和和數據服務的公司
  • 虛擬平台(Virtual Platforms)開發和營運沉浸式環境的公司,包含3D以及虛擬實境,使用者可以在其中探索、創造、社交和參與各種體驗。
  • 交換標準(Interchange Standards)公司建立工具、規則、格式、服務和運作方式,作為元宇宙(Metaverse)實際互動的標準,範圍同時包含操作和維護。
  • 支付(Payments):跟電子支付操作和流程有關的公司,包括加密貨幣等金融服務。
  • 內容、資產和身份服務(Content, Assets, and Identity Service)與使用者據和身份相關的數位資產(例如虛擬商品和貨幣),設計、製造、銷售、轉售、儲存、安全保護和財務管理。
  • 硬體(Hardware):用在造訪元宇宙(Metaverse)世界、開發、或在其中產生互動的物理技術和設備


該指數使用分層權重方法編制成分股的比重,用來反映元宇宙(Metaverse)市場未來可能收入組成比重。在每年3月、6月、9月和12月進行評選,元宇宙資料庫中的每家公司,都會被專家委員會評選純元宇宙業務(Pure-Play)核心(Core)非核心(Non-Core)公司,並對應到市場地圖的六大分類中。


【Ball Metaverse Index分層權重規則】

  • 純元宇宙業務(Pure-Play)=核心(Core)權重的2.5倍或非核心(Non-Core)非核心(Non-Core)的5倍。
  • 核心(Core)=非核心(Non-Core)的2倍。

分層權重法讓更專注於發展元宇宙的公司佔有較高比例的成分,更能反應元宇宙市場。


  • 純元宇宙業務(Pure-Play):主要業務模式或業績增長前景與元宇宙(Metaverse) 直接相關的公司
  • 核心(Core)與元宇宙(Metaverse)業務相關的公司。這些公司有其他業務推動公司的發展,因此與純元宇宙業務公司相比,受元宇宙發展的影響較小。隨著時間的推移,如果元宇宙成為公司發展的主要驅動力、或公司對元宇宙特定部門的投資增加,可能會在季度評選時把這些公司列為純元宇宙業務的公司。
  • 非核心(Non-Core)運營與元界相關的公司,這些公司的大部分收入元宇宙沒有直接關係。與核心公司相同,若未來發展與元宇宙漸漸相關,可能會在季度評選時把這些公司列為核心的公司。


指數中每個類別總合併權重為 100%,成分的再平衡在季度月份的第三個星期五收市後進行,並在下一個交易日開市時生效。

重新平衡後,單個類別的上限為總指數的 25%。如果單個類別權重超過 25%,則超過 25% 的權重會在其餘類別中按比例分配。公司可以在市場分類中橫跨多個類別,但單一公司的權重上限為 8%。任何超過 8% 的單個成分股的權重將按比例分配給其餘的指數成分股,但須遵守 25% 的類別上限。

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METV前10大成分股

資料來源:2023/01/17官方網站Factsheet整理。


👉🏻往右

公司名稱

股票代碼

持股比例

1

NVIDIA CORPORATION

NVDA

7.43%

2

ROBLOX CORP

RBLX

7.43%

3

APPLE INC

AAPL

7.19%

4

META PLATFORMS INC

META

5.79%

5

MICROSOFT CORP

MSFT

5.34%

6

TENCENT HLDGS LTD

700 HK

3.92%

7

QUALCOMM INC

QCOM

3.43%

8

SONY GROUP CORPORA

6758 JP

3.19%

9

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS

TSM

3.18%

10

AMAZON COM INC

AMZN

3.16%

總計

50.06%


METV組成分析

產業分布比例:

  • 遊戲平台 Gaming Platform 佔21.70%
  • 電腦運算 Computing Components 佔21.10%
  • 雲端解決方案 Cloud Solutions 佔19.10%
  • 社群 Social Network 佔9.20%
  • 其他 Other 佔28.70%
元宇宙ETF:METV產業分布比例

METV產業分布比例


成分股國家組成比例

  • 美國 United States 佔75.70%
  • 中國 China 佔9.30%
  • 南韓 South Korea 佔4.00%
  • 日本 Japan 佔3.80%
  • 台灣 Taiwan 佔3.00%
  • 新加坡 Singapore 佔1.60%
  • 荷蘭 Netherlands 佔1.50%
  • 瑞典 Sweden 佔1.10%

元宇宙ETF:METV成分股國家比例

METV成分股國家比例


市值組成比例:

  • 小型股 Small Cap (<$2B):3.40%
  • 中型股 Mid Cap ($2-10B):2.80%
  • 大型股 Large Cap (>$10B):93.60%
元宇宙ETF:METV成分股市值組成比例

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METV年化報酬率

依據官方網站提供的資料,自2021/6/30成立以來,整體報酬-52.32%;而最近一年的報酬率-52.66%,剛好遇到2022年科技股整個不好,報酬表現也非常不理想。


元宇宙ETF:METV官方公告報酬率

METV官方公告報酬率


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其他美股元宇宙ETF清單及快速比較

資料來源:2023/1/17整理

👉🏻往右

ETF名稱

股票代碼

股價

平均交易量

平均資產規模

追蹤指數

1

Roundhill Ball Metaverse ETF

METV

8.04

376,041

398,496

The Ball Metaverse Index

2

Fidelity Metaverse ETF

FMET

21.31

3,703

12,693

The Fidelity Metaverse Index

3

ProShares Metaverse ETF

VERS

31.48

725

5,841

The Solactive Metaverse Theme Index

4

Subversive Metaverse ETF

PUNK

17.63

10

158

No Index

5

First Trust Indxx Metaverse ETF

ARVR

26.16

575

1,294

The Indxx Metaverse Index 

6

Fount Metaverse ETF

MTVR

15.26

2,203

6,833

The Fount Metaverse Index

7

Global X Metaverse ETF

VR

19.61

469

1,969

The Global X Metaverse Index

8

Fount Subscription Economy ETF

SUBS

17.61

248

2,675

Fount Subscription Economy Index


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元宇宙ETF能買嗎?

元宇宙是2021年開始熱門的話題,屬於趨勢股。趨勢股的生意變動快,也沒有過去的歷史資料能參考。因此比較適合對該產業有深入瞭解的人

若純粹以評選ETF標準來看

  • 成立時間:2021年6月30成立,至今不足2年,變動因素仍很大。
  • 發行公司:相對比較小
  • 資產規模:跟半導體ETF比較,資產規模小到不行。(半導體也是相對範圍框的很小的產業類別)
  • 內含管理費:0.59%,雖然沒有大盤ETF0.03%來的低,但也比半導體ETF的0.35%高很多。
  • 每日成交量:更不用說低到不行,可能要考慮想賣賣不掉的狀況。
  • 報酬表現:由於2022年科技股大部分都不好,元宇宙ETF報酬率普遍也慘兮兮。


除了投資元宇宙ETF之外,或許參考元宇宙ETF裡面納入的成分股,從裡面挑選體質必較好的公司,也是一種不錯的投資選擇。

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重點整理&結論

重點整理

  • 元宇宙最大規模的ETF成立不到兩年,資產規模、交易量都偏小
  • 元宇宙ETF:METV的產業大部分偏科技,成分股75.7%是美國的公司,93.6%是大型股。
  • 元宇宙ETF目前的績效不太理想
  • 元宇宙ETF是趨勢股,適合對該產業瞭解足夠深入的人投資
  • 除了元宇宙ETF之外,挑選成分股裡面體質比較好的公司,也是不錯的投資選擇


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台科大數位所畢業。文科出生,沒有工程及財經背景,往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師(PM)。現在本業是科技業打雜小妹,業餘時寫寫美股投資相關的文章。

<因為賺錢不容易,更要用對投資方法把錢留下來。>



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《平凡暄誓》接受自己的平凡,然後全力以赴的出眾。

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