QQQ是追蹤納斯達克100(NASDAQ-100)指數最知名的ETF,也是打包一籃子科技股票的ETF裡面討論度最高的。從2023年5月回測10年,QQQ平均年化報酬率17.70%,並且在過去10年內有8個年度打敗了標準普爾500指數 (S&P500)。再加上內扣費用比其他科技類ETF相對低,只有0.20%,因此成為一個很熱門的投資標的。這篇文章深度介紹QQQ這支ETF,並與其他討論度很高的ETF:VOO、VT一起做全面性的比較。
本站有其他3篇專文介紹VOO、VT以及3倍QQQ報酬效果的TQQQ,我強烈建議你在讀這篇文章的同時一起參考其他3篇文章。
👉🏻VTI是什麼?VT、VOO,3檔低成本大盤ETF完整懶人包
👉🏻TQQQ是什麼?3倍做多那斯達克指數ETF能長期持有嗎?
QQQ是什麼?(Invesco QQQ Trust)
- 美股代碼:QQQ
- ETF全名:Invesco QQQ Trust
- ETF發行商:Invesco
- ETF發行日:1999/03/10
- 平均交易量:52,167,192
- 內含管理費:0.20%
- P/E:22.70
- 股息殖利率:0.57%
- 追蹤指數:NASDAQ-100 Index
- 官方網站:http://invescopowershares.com/
QQQ是Invesco在1999年發行的ETF,追蹤那斯達克100指數。交易者很常用來做短期進出,因此這檔ETF的平均日交易量非常大。那斯達克100指數(NASDAQ-100 Index)是那斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index, COMP)中,市值加權最大的前100家公司,這100家公司科技股佔比最高,歷史上股災和經濟起飛的時候也是跌的最深和漲的最高的,波動非常大。
QQQ成分股收錄原則:
- 必須在那斯達克交易所上市至少兩年
- 或上市只有一年但市值非常高
- 日均交易量必須達到20萬股
- 必須揭露季度和年度的公開損益報告
- 不能瀕臨破產
每季再平衡,每年依據收錄原則重組成分股。
QQQ年化報酬率
根據官方網站Invesco提供的資料,截至2023年6月30日,QQQ自1999年發行以來年化報酬率9.17%,與同年開始回測的那斯達克100綜合指數年化報酬率9.4%很接近,也高於那斯達克綜合指數7.45%以及羅素3000指數7.46%。拉近一點看近10年的投資績效,QQQ的年化報酬率32.78%也優於那斯達克綜合指數與羅素3000指數。
QQQ年化報酬率,與那斯達克綜合指數比較 (資料來源:官方網站)
QQQ年化報酬率,與那斯達克綜合指數比較(長條圖) (資料來源:官方網站)
假如你在10年前把1萬元美金丟到QQQ,比起投資到追蹤那斯達克指數已及羅素3000指數的ETF標的裡面,總投資報酬市最高的。由於QQQ是追蹤那斯達克100指數,這樣的比較就以指數的報酬做替代。如果要做更精準地回測,推薦使用回測的網站Portfolio Visualizer。
- NASDAQ-100 Index (USD): $58,020 (翻5.8倍)
- NASDAQ Composite Index: $40,514 (翻4.0倍)
- Russell 3000 Index (USD): $32,010 (翻3.2倍)
QQQ(NASDAQ-100 index)投資報酬試算 (資料來源:官方網站)
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QQQ成分股產業分布
QQQ追蹤那斯達克100指數,而那斯達克100指數是所有在那斯達克交易所上市的3,700家之中市值最高的100家。這些大市值公司的產業分布,大約52%是科技股,比例次高的是通訊以及消費,分別佔16.58%及15.27%。
QQQ成分股產業分布(圖片來源:SeekingAlpha)
QQQ前10大成分股
資料來源:2023/07/28官方網站Factsheet整理。
QQQ持有的成分股總共102家,持股比例最高的是蘋果公司(#AAPL)佔11.61%,第二高的是微軟(#MSFT)。第三高的公司在列表上是Amazon(#AMZN)5.11%,但實際上是Google的母公司Alphabet佔5.91%,因為他兩支股票GOOG和GOOGL就佔了前10大成分股的兩個名額。
前10大成分股佔整個ETF不到5成(48.59%)。
👉🏻往右 | 公司名稱 | 股票代碼 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 11.61% |
2 | Microsoft Corp(微軟) | MSFT | 9.48% |
3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.11% |
4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.35% |
5 | Meta Platforms Inc | META | 3.80% |
6 | Tesla Inc | TSLA | 3.18% |
7 | Broadcom Inc | AVGO | 3.03% |
8 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.97% |
9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.94% |
10 | PepsiCo Inc | PEP | 2.12% |
總計 | 48.59% |
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QQQ配息
QQQ的配息策略是一年4次,每年3、6、9、12月發放股息。近年來殖利率大約在0.45%至0.9%之間波動,本文撰寫時的殖利率約0.59%,說真的股息殖利率真的很低。不太會有人持有這支ETF的理由是為了配息。
不過,以股息發放歷史來看,每年都有發出股息來,算是錦上添花了。有種買菜送蔥的愉悅感。
QQQ的配息紀錄(圖片來源:SeekingAlpha)
《從零開始學會美股投資》
好幾年前,我從來沒有想過我會寫一個美股投資的部落格。
看到數字會睡著,打開財經節目也睡著,股市跟天庭一樣遙不可及...
那是因為我用了不適合我的方式學習。
現在參與美股投資近4年時間,已經有能力看的懂股市的數據,更可以把新手需要的內容整理成文章。相信你也可以,在這堂講座中找到適合自己的投資方式。
👉🏻我的完整學習心得
👉🏻往右 | QQQ | VT | VOO |
---|---|---|---|
股價 | 366.17 | 95.83 | 402.63 |
成立日期 | 1999/03/10 | 2008/06/24 | 2010/09/07 |
資金規模 | $196,528,000 Mil. | $28,323,600 Mil. | $314,814,000 Mil. |
內含管理費 | 0.20% | 0.07% | 0.03% |
平均交易量 | 54,077,980 | 1,413,512 | 3,546,903 |
發行商 | Invesco | Vanguard | Vanguard |
追蹤指數 | NASDAQ-100 Index | FTSE Global All Cap Net Tax (US RIC) Index | S&P 500 Index |
成分股數量 | 102 | 9,500 | 506 |
成分股焦點產業 | 科技股54%、通訊16.58%、消費15.27% | 金融股16.95%、科技股11.77% | 科技股26%、醫療16% |
P/E | 22.70 | 15.40 | 20.10 |
殖利率 | 0.59% | 2.13% | 1.65% |
近10年年化報酬 | 17.93% | 8.04% | 11.96% |
配息頻率 | 季發(3、6、9、12月) | 季發(3、6、9、12月) | 季發(3、6、9、12月) |
*表格中的數字會因為文章撰寫時間不同,股價不一樣而產生變動,如有差異以發行商公告為主。本文僅為研究心得分享,非投資建議。
用回測工具PortfolioVisualizer模擬10年前各自用1萬美金投入QQQ、VT、VOO,結果QQQ的投資報酬最高。但要注意的是QQQ也是波動最大的,在2021/12/31資產$66,463經過半年的大跌到$46,968。投資人通常會有一個預期心理是,經歷過最高點到大跌,感覺少賺了接近2萬美金,換算台幣是少了60萬。不過換個角度想,一開始投入的是1萬美金,經歷過半年大跌這1萬美金還是變成了4.6萬美金,有些人是會為這樣的報酬率感到高興的,就看怎麼思考投資這件事。
*投資心理沒有對錯,只看能不能無怨無悔接受。
QQQ、VT、VOO十年投資績效比較(圖片來源:PortfolioVisualizer)
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QQQ ETF怎麼買?
重點整理&結論
QQQ的優點
QQQ的缺點
QQQ ETF 摘要
- QQQ追蹤那斯達克100指數
- 成分股一半以上是科技股
- 成分股佔比最高的是微軟、蘋果、Google、亞馬遜
- 每年都會配息,但殖利率只有0.59%
- 和VT、VOO比較,年化報酬率最高,波動也最大
- 適合能接受漲跌幅大的積極型投資人
- 不適合心臟小的投資者
👉🏻QQQM是什麼?那斯達克100指數ETF和QQQ一樣嗎?
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暄
台科大數位所畢業。文科出生,沒有工程及財經背景,往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師(PM)。現在本業是科技業打雜小妹,業餘時寫寫美股投資相關的文章。
<因為賺錢不容易,更要用對投資方法把錢留下來。>
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最後更新日期:2023 年 08 月 5 日