VGT是資訊科技類股ETF。ETF能用低成本的方式,一次投資一籃子的股票,特別是科技股也有專門的ETF,包含大家耳熟能詳的QQQ追蹤Nasdaq-100指數,還有大家很好奇的VGT科技類股ETF,VGT專注於科技行業,涵蓋了硬體製造商到軟體開發的一系列公司,也包含了半導體產業。這篇文章詳細介紹VGT ETF,包含編制的規則、年化報酬率、成分股、配息...等。除此之外,也跟大家很好奇的,跟投資美國大盤VOO (S&P 500)比,一起做完整的比較。
本站有2篇專文介紹那斯達克100指數、美國大盤指數相關ETF的文章,我建議你一起快速閱讀過一遍:
👉🏻VOO是什麼?VT、VTI,3檔投資全美與世界ETF比較
VGT是什麼?(Vanguard Information Technology ETF)
- ETF全名:Vanguard Information Technology ETF 資訊科技類股ETF
- ETF發行商:Vanguard
- ETF發行日:2004/01/26
- 平均交易量:517,711
- 內含管理費:0.1%
- P/E:27.40
- 股息殖利率:0.61% (股息殖利率依每日股價變動)
- 追蹤指數:MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
- 官方網站:https://advisors.vanguard.com/
VGT追蹤的是MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index(MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數),該指數由美國資訊科技領域市值大、中、小型公司的股票所組成。根據MSCI和S&P1999年共同開發最有公信力的系統GICS(Global Industry Classification Standard)劃分的產業類別,提取資訊科技類(information technology sector)作為VGT的組成。GICS的科技類包含提供軟體和資訊科技服務的公司,以及技術硬體和設備(如通訊設備、手機、電腦和周邊設備、電子設備和相關儀器以及半導體)的製造商和經銷商。
MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index(MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數)命名規則25/50反映了指數編製的特殊限制:
- 任何單一公司權重不能超過指數的25%
- 權重超過5%的公司,加總起來不可以超過指數的50%
這種方法避免指數過度集中於少數大型科技公司,能投資到相對均衡和多元化的各種科技業公司。
VGT年化報酬率
根據官方網站Vanguard提供的,截至2024年01月31日的資料,自發行以來年化報酬率13.03%,近10年的年化報酬率有20.18%,與同年開始回測的MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數年化報酬率13.18%與20.17%很接近,追蹤指數的誤差很小。
折溢價0.25%以內的天數 | 溢價天數 | 折價天數 | 最高溢價 | 最低折價 |
---|---|---|---|---|
250 (100%) | 120 | 124 | 0.15% | -0.16% |
VGT成分股產業分布
VGT追蹤MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數,成分股產業分布92.3%是科技股,也有工業3.67%、通訊3.27%等其他分類。而在這92.3%的細分類別裡面高達40.26%與軟體產業有關,也包含了23.1%的硬體及19.28%的半導體。
*注意這個分布的計算是來自於市值,市值的計算方式是將公司的流通股總數x當前的股價,所以比例會因為該產業的股價變動而增加或減少。
在市值組成來看,大部分投入在大型市值的公司,佔了79.4%。與專注在小型或未上市公司的ETF相比,VGT的波動相對會比較小,因此比起投資小型股,投資VGT會比較偏向是一種價值投資,而不是成長性強的飆股。這與大多數投資人的想像是不一樣的。因此波動程度我們可以這樣來說明:大盤>VGT>小型及新興公司股票。
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VGT前10大成分股
資料來源:2024/02/11官方網站Factsheet整理。
VGT持有的成分股總共312家,持股比例最高的是蘋果公司(#AAPL)佔21.48%,第二高的是微軟(#MSFT)19.73%。第三高的公司是輝達(#NVDA)4.19%。
第一間公司和第二間公司分別佔了VGT的20%左右,表示這兩間公司的漲跌幅對VGT股價影響最大,其他8間公司佔VGT的40%,雖然分別影響不大,但同產業的很多,漲跌也會對VGT有影響。前10大成分股佔整個ETF的60.17%,比重是相當高的。
推薦閱讀👉🏻3檔美國最佳半導體ETF
👉🏻往右 | 公司名稱 | 股票代碼 | 持股比例 | 細分類別 |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 21.45% | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
2 | Microsoft Corp | MSFT | 19.73% | Software |
3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.19% | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
4 | Broadcom Inc | AVGO | 3.86% | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
5 | Adobe Inc | ADBE | 2.11% | Software |
6 | Salesforce Inc | CRM | 2.00% | Software |
7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.86% | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
8 | Accenture PLC | ACN | 1.72% | IT Services |
9 | Intel Corp | INTC | 1.65% | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.6% | Communications Equipment |
總計 | 60.17% | Cell |
VGT配息
VGT的配息策略是一年4次,每年3、6、9、12月發放股息。沒有每年越發越多,但也很穩定沒有愛發不發的狀況。近年來殖利率大約在0.6%至1.6%之間波動,本文更新時的殖利率約0.6%,殖利率不高,但若股價有持續成長,殖利率又有0.6%的話其實也挺不錯的。
《從零開始學會美股投資》
好幾年前,我從來沒有想過我會寫一個美股投資的部落格。
看到數字會睡著,打開財經節目也睡著,股市跟天庭一樣遙不可及...
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👉🏻我的完整學習心得
👉🏻往右 | VGT | QQQ | VOO |
---|---|---|---|
股價 | 513.65 | 432.79 | 402.63 |
成立日期 | 2004/01/26 | 1999/03/10 | 2010/09/07 |
資金規模 | $63,656,700 k | $247,885,000 k | $402,662,000 k |
內含管理費 | 0.10% | 0.20% | 0.03% |
平均交易量 | 517,711 | 44,543,824 | 4,957,664 |
發行商 | Vanguard | Invesco | Vanguard |
追蹤指數 | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index | NASDAQ-100 Index | S&P 500 Index |
成分股數量 | 312 | 102 | 506 |
成分股焦點產業 | 科技股92.3%、工業3.67%、通訊3.27% | 科技股54%、通訊16.58%、消費15.27% | 科技股29.81%、醫療12.68% |
P/E | 27.40 | 22.70 | 20.10 |
殖利率 | 0.61% | 0.59% | 1.65% |
近10年年化報酬 | 20.18% | 17.93% | 12% |
配息頻率 | 季發(3、6、9、12月) | 季發(3、6、9、12月) | 季發(3、6、9、12月) |
*表格中的數字會因為文章撰寫時間不同,股價不一樣而產生變動,如有差異以發行商公告為主。本文僅為研究心得分享,非投資建議。
用回測工具PortfolioVisualizer模擬10年前各自用1萬美金投入VGT、QQQ、VOO,結果VGT的投資報酬最高。在科技股成長趨緩那年(2022/9/30)出場,資金翻了快五倍;而如果是到2024年的1月31日出場,資金翻了8倍! 10年年化報酬率VGT是20.18%,QQQ18.09%而VOO是12.57%。
VGT ETF怎麼買?
VGT評價
VGT的優點
VGT的缺點
VGT重點摘要
- 2004發行距今已20年,具有足夠歷史資料可參考
- 成分股92%是科技股,科技股中又以軟體最多佔40%
- 成分股79.4%是大市值的股票
- 成分股比例最高是Apple和Microsoft,各佔20%
- 每年都會配息,殖利率0.6%
- 和QQQ、VOO比較報酬率最優
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暄
台科大數位所畢業。文科出生,沒有工程及財經背景,往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師(PM)。現在本業是科技業打雜小妹,業餘時寫寫美股投資相關的文章。
<因為賺錢不容易,更要用對投資方法把錢留下來。>
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最後更新日期:2024 年 09 月 20 日