半導體是電子工程領域的基礎材料,在手機、汽車、軍事武器、智能技術等領域都有相關的應用。根據美國證券交易所的數據,過去十年間,美國半導體概念股的平均年化報酬率約為20%左右,比大盤平均報酬率高出很多。但由於半導體業是一個快速發展的領域,因此半導體產業的投資標的平均報酬率可能會有較大的波動。這篇文章所挑選的美國半導體ETF,排除了槓桿型、反向型以及資產規模低於5000萬美元的ETF:SMH、SOXX、XSD。
*本文資料於2024/05/12更新
VanEck Semiconductor ETF (SMH)
- 美股代碼:SMH
- ETF全名:VanEck Semiconductor ETF
- ETF發行商:VanEck
- 內含管理費:0.35%
- 股價:203.5
- P/E:28.22
- 官方網站:https://www.vaneck.com/
SMH是追蹤美國25間最大半導體上市公司的市值加權指數,MVIS US Listed Semiconductor 25 Index。在2011年12月20日由VanEck成立,最大持股為全球最大的半導體代工廠台積電(#TSM.ADR);圖形處理器和芯片製造商NVIDIA Corp. (#NVDA.US)。
收錄為成分股的標準:
- 市值至少1.5億美元
- 三個月內平均日交易量100萬美元
- 六個月內每月至少25萬交易量
- 半導體收入佔全公司收入至少50%
- 每一間公司佔總成分股不超過20%
- 每半年審查每季再平衡
【市值加權】
「市值」指的是公司當前股價 x 已發行的股票數。
例如A公司 當前股價25元,在外流通股數100萬股,市值便是25*100萬=2500萬。
市值較高的成份股會在指數中獲得比較高的權重。市值加權對指數影響就是這些市值較高的成分股,對指數的整體表現影響比較大。
例如 在2019年3月22日,微軟(MSFT.US)和波音(BA.US)同樣下跌 2.6%,由於微軟市值加權佔S&P500比重超過3%,而波音佔不到1%,微軟當天的下跌就會影響S&P500的表現比較多。
SMH年化報酬率
依據官方網站提供的資料,自2011年成立以來,2018及2022年的報酬是負的,其他都是賺錢的。儘管如此2023年SMH創造了比往年更高的報酬,2024年至今(5/11)報酬率也達到了22%。拉長遠來看SMH10年來的平均年化報酬在25~26%左右,比追蹤S&P500的VOO平均年化報酬高了10%以上。
SMH前10大成分股
資料來源:2024/05/12官方網站Factsheet整理。
👉🏻往右 | 公司名稱 | 股票代碼 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA CORP | NVDA | 20.64% |
2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD (台積電) | TSM | 12.73% |
3 | BROADCOM INC | AVGO | 7.75% |
4 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 5.01% |
5 | QUALCOMM INC | QCOM | 4.99% |
6 | ASML HOLDING NV | ASML | 4.69% |
7 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.51% |
8 | Micron Technology Inc | MU | 4.51% |
9 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.29% |
10 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 3.80% |
總計 | 72.92% |
SMH配息歷史
由SMH股息發放的歷史圖來看,每年股息配發的量很不穩定,有時多有時少。半導體專注在成長,有發就當發紅包吧。
其他主題型ETF
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iShares Semiconductor ETF (SOXX)
- 美股代碼:SOXX
- ETF全名:iShares Semiconductor ETF
- ETF發行商:Blackrock
- 內含管理費:0.35%
- P/E:32.73
- 官方網站:https://www.ishares.com/
SOXX追蹤ICE Semiconductor Sector Index,美國30間最大半導體上市公司的修正市值加權指數。在2001年07月10日由iShares成立,最大持股為BROADCOM(#AVGO.US);TEXAS INSTRUMENT INC(#TXN.US);NVIDIA Corp. (#NVDA.US)。
收錄為成分股的標準:
- 在ICE的行頁類別是半導體
- 市值至少1億美元
- 最少5%的流通量
- 六個月內每月至少150萬交易量
- IPO或新上市至少3個月;重組則至少7個月
- 所有成分股的⽐例上限為 8%
- 前五個最⼤成分股之外的權重上限為 4%
- 所有 ADR 的累積權重上限為 10%
- 每年審查每季再平衡
SOXX年化報酬率
依據回測網站提供的資料,SOXX每年報酬的波動的確比較大,2001開始到2022近20年的時間有8年是負報酬,當然包含了最近期的2022年。與追蹤S&P500的VOO平均年化報酬相比,近10年的報酬遠高於VOO;而自發行日以來則高出了1%左右。
SOXX前10大成分股
資料來源:2024/05/12官方網站Factsheet整理。
👉🏻往右 | 公司名稱 | 股票代碼 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.94% |
2 | BROADCOM INC | AVGO | 8.00% |
3 | QUALCOMM INC | QCOM | 7.12% |
4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 6.31% |
5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.18% |
6 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 4.42% |
7 | NTEL CORPORATION CORP | INTC | 4.35% |
8 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 4.34% |
9 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 4.26% |
10 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 4.16% |
總計 | 57.08% |
本站個股分析文章:
SOXX配息歷史
由SOXX股息發放的歷史圖來看,每年股息配發的量還算穩定,且有越來越多,最近一次的殖利率0.62%。
大盤型ETF,核心持股最佳選擇
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)
- 美股代碼:XSD
- ETF全名:SPDR S&P Semiconductor ETF
- ETF發行商:SPDR
- 內含管理費:0.35%
- P/E:22.78
- 官方網站:https://www.ssga.com/
XSD追蹤S&P Semiconductor Select Industry Index,代表全部標普市場的半導體板塊,共有39間公司。在2006年01月31日由SPDR成立,最大持股為Ambarella Inc.(#AMBA.US);First Solar Inc. (#FSLR.US)。
收錄為成分股的標準:
- 是標普全市場指數S&P Total Market Index (TMI)成分股
- 市值至少3億美元和流通量調整流動性⽐率大於等於50% (市值越大流通比率要求越高)
- 每支股票權重不超過4.5%
- 至少收錄35支股票
- 每一季再平衡
XSD年化報酬率
依據回測網站提供的資料,XSD每年報酬的波動也蠻大的,2006開始到2022年的時間有5年是負報酬,當然包含了最近期的2022年。2023年報酬已翻正但沒有創新高,甚至2024年至今(5/11)報酬率仍為負值。與追蹤S&P500的VOO平均年化報酬相比,近10年的報酬遠高於VOO;而自發行日以來則不相上下。
XSD前10大成分股
資料來源:2024/05/12官方網站Factsheet整理。
👉🏻往右 | 公司名稱 | 股票代碼 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | SEMTECH CORP | SMTC | 4.63% |
2 | IMPINJ INC | PI | 3.80% |
3 | SITIME CORP | SITM | 3.58% |
4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.36% |
5 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 3.34% |
6 | CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 3.11% |
7 | DIODES INC | DIOD | 3.03% |
8 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS | MTSI | 3.02% |
9 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.09% |
10 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.86% |
總計 | 33.81% |
本站個股分析文章:
XSD配息歷史
由SMH股息發放的歷史圖來看,每年股息配發的量很不穩定,2018年最多,再來就越來越少,最近一次的殖利率0.44%。
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SMH, SOXX, XSD 3檔美國半導體ETF比較
表格內幣別單位為美金。
👉🏻往右 | SMH | SOXX | XSD |
---|---|---|---|
成立日期 | 2011/12/20 | 2001/7/10 | 2006/1/31 |
資金規模 | 18,743.40 Mil. | 12,539.80 Mil. | 1,444.52 Mil. |
內含管理費 | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
平均交易量 | 8,428,959 | 4,026,054 | 42,100 |
發行商 | VanEck | Blackrock (iShare) | SPDR |
追蹤指數 | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index | ICE Semiconductor Sector Index | S&P Semiconductor Select Industry Index |
成分股數量 | 25 | 30 | 39 |
PE | 28.22 | 32.73 | 22.78 |
近10年報酬 | 26.84% | 24.89% | 21.57% |
2024 YTD | 22.43% | 17.76% | -0.15% |
半導體 ETF怎麼買?
總結
這篇文章所指的最佳半導體ETF不是以報酬率或是成分組成做排序,僅挑選非槓桿型、反向型,以及資產規模大於5000萬美元的ETF。
仔細分析了這三支ETF發現,收錄規則不同,成分股內容也有很大的不一樣,有的佔比高達11%,有的則不到4%。在挑選ETF的時候,首要考慮的是內扣管理費,再來就是資金規模以及交易量,才能期望有比較好的流通性以及報酬。半導體是一個變動速度很快的行業類別,最好是本身熟悉這個領域,不然更好的方式是投資產業分散性更強的ETF。
更重要的是,在投資時務必注意保留的現金足夠生活以及因應緊急狀況,還有一定要做好資產配置分散風險。
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暄
台科大數位所畢業。文科出生,沒有工程及財經背景,往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師(PM)。現在本業是科技業打雜小妹,業餘時寫寫美股投資相關的文章。
<因為賺錢不容易,更要用對投資方法把錢留下來。>
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最後更新日期:2024 年 09 月 22 日