You are currently viewing 美國半導體ETF推薦?3檔美國最佳ETF:SMH, SOXX, XSD

半導體是電子工程領域的基礎材料,在手機、汽車、軍事武器、智能技術等領域都有相關的應用。根據美國證券交易所的數據,過去十年間,美國半導體概念股的平均年化報酬率約為20%左右,比大盤平均報酬率高出很多。但由於半導體業是一個快速發展的領域,因此半導體產業的投資標的平均報酬率可能會有較大的波動。這篇文章所挑選的美國半導體ETF,排除了槓桿型、反向型以及資產規模低於5000萬美元的ETF:SMH、SOXX、XSD。


免責聲明

本網站所載的資料僅為個人研究心得,並不構成投資的意見或建議,亦非招攬投資任何標的。觀看本站文章而欲從事投資行為,應自行考量本身財務狀況、投資目標、經驗、風險承受能力及理解相關股票、基金、ETF及產品的性質與風險,並應自行對所有行為負責。

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

  • 美股代碼:SMH
  • ETF全名:VanEck Semiconductor ETF
  • ETF發行商:VanEck
  • 平均交易量:4.5 Mil.
  • 內含管理費:0.35%
  • 股價:203.5
  • P/E:28.22
  • 股息殖利率:0.50%
  • 官方網站:https://www.vaneck.com/


SMH是追蹤美國25間最大半導體上市公司的市值加權指數,MVIS US Listed Semiconductor 25 Index。在2011年12月20日由VanEck成立,最大持股為全球最大的半導體代工廠台積電(#TSM.ADR)圖形處理器和芯片製造商NVIDIA Corp. (#NVDA.US)。


收錄為成分股的標準:

  • 市值至少1.5億美元
  • 三個月內平均日交易量100萬美元
  • 六個月內每月至少25萬交易量
  • 半導體收入佔全公司收入至少50%
  • 每一間公司佔總成分股不超過20%
  • 每半年審查每季再平衡

【市值加權】

「市值」指的是公司當前股價 x 已發行的股票數。

例如A公司 當前股價25元,在外流通股數100萬股,市值便是25*100萬=2500萬。

市值較高的成份股會在指數中獲得比較高的權重。市值加權對指數影響就是這些市值較高的成分股,對指數的整體表現影響比較大。

例如 在2019年3月22日,微軟(MSFT.US)和波音(BA.US)同樣下跌 2.6%,由於微軟市值加權佔S&P500比重超過3%,而波音佔不到1%,微軟當天的下跌就會影響S&P500的表現比較多。


SMH年化報酬率

依據官方網站提供的資料,自2011年成立以來,只有2018整年的報酬是負的,其他都是賺錢的。但年化的圖示資料只有統計到2021年,2022年用表格資料輔助交叉查看。2022年一整年的報酬率是-25%,但拉長遠來看SMH10年來的平均年化報酬還可以有23.33%,比追蹤S&P500的VOO平均年化報酬高了5~6%。

SMH自2011年發行以來的年化報酬 (圖片來源:SMH官方網站)

SMH自2011年發行以來的年化報酬 (圖片來源:SMH官方網站)

SMH的平均年化報酬 (圖片來源:SMH官方網站)

SMH的平均年化報酬 (圖片來源:SMH官方網站)


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SMH前10大成分股

資料來源:2022/12/24官方網站Factsheet整理。

👉🏻往右

公司名稱

股票代碼

持股比例

1

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD (台積電)

TSM

11.09%

2

NVIDIA CORP

NVDA

9.51%

3

ASML HOLDING NV

ASML

5.87%

4

BROADCOM INC

AVGO

5.02%

5

TEXAS INSTRUMENTS INC

TXN

5.00%

6

APPLIED MATERIALS INC

AMAT

4.93%

7

ANALOG DEVICES INC

ADI

4.72%

8

KLA CORP

KLAC

4.53%

9

LAM RESEARCH CORP

LRCX

4.53%

10

QUALCOMM INC

QCOM

4.52%

總計

59.72%


SMH股息發放歷史

由SMH股息發放的歷史圖來看,每年股息配發的量很不穩定,有時多有時少,最近一次的殖利率0.5%。

SMH股息發放歷史

SMH股息發放歷史 (圖片來源:SeekingAlpha)


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iShares Semiconductor ETF (SOXX)

  • 美股代碼:SOXX
  • ETF全名:iShares Semiconductor ETF
  • ETF發行商:Blackrock
  • 平均交易量:1.1 Mil.
  • 內含管理費:0.35%
  • 股價:348.88
  • P/E:32.73
  • 股息殖利率:0.61%
  • 官方網站:https://www.ishares.com/

SOXX追蹤ICE Semiconductor Sector Index,美國30間最大半導體上市公司的修正市值加權指數。在2001年07月10日由iShares成立,最大持股為BROADCOM(#AVGO.US)TEXAS INSTRUMENT INC(#TXN.US);NVIDIA Corp. (#NVDA.US)。


收錄為成分股的標準:

  • 在ICE的行頁類別是半導體
  • 市值至少1億美元
  • 最少5%的流通量
  • 六個月內每月至少150萬交易量
  • IPO或新上市至少3個月;重組則至少7個月
  • 所有成分股的⽐例上限為 8%
  • 前五個最⼤成分股之外的權重上限為 4%
  • 所有 ADR 的累積權重上限為 10%
  • 每年審查每季再平衡


SOXX年化報酬

依據回測網站提供的資料,SOXX每年報酬的波動的確比較大,2001開始到2022近20年的時間有8年是負報酬,當然包含了最近期的2022年。與追蹤S&P500的VOO平均年化報酬相比,近10年的報酬遠高於VOO;而自發行日以來則高出了1%左右。

SOXX自2001年發行以來的年化報酬 (圖片來源:portfoliovisualizer.com)

SOXX自2001年發行以來的年化報酬 (圖片來源:portfoliovisualizer.com)

SOXX自2001年發行以來的年化報酬 (圖片來源:iShare)

SOXX自2001年發行以來的年化報酬 (圖片來源:iShare)



SOXX前10大成分股

資料來源:2022/12/26官方網站Factsheet整理。

👉🏻往右

公司名稱

股票代碼

持股比例

1

TEXAS INSTRUMENT INC

TXN

8.79%

2

BROADCOM INC

AVGO

8.43%

3

NVIDIA CORP

NVDA

6.79%

4

QUALCOMM INC

QCOM

5.96%

5

ADVANCED MICRO DEVICES
INC

AMD

5.14%

6

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

MCHP

4.50%

7

ON SEMICONDUCTOR CORP

ON

4.20%

8

ANALOG DEVICES INC

ADI

4.12%

9

MICRON TECHNOLOGY INC

MU

4.12%

10

NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI

4.08%

總計

56.13%



SOXX股息發放歷史

由SOXX股息發放的歷史圖來看,每年股息配發的量還算穩定,且有越來越多,最近一次的殖利率1.25%。

SOXX股息發放歷史

SOXX股息發放歷史(圖片來源:SeekingAlpha)


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SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)

  • 美股代碼:XSD
  • ETF全名:SPDR S&P Semiconductor ETF
  • ETF發行商:SPDR
  • 平均交易量:60.1 k
  • 內含管理費:0.35%
  • 股價:167.53
  • P/E:22.78
  • 股息殖利率:0.10%
  • 官方網站:https://www.ssga.com/


XSD追蹤S&P Semiconductor Select Industry Index,代表全部標普市場的半導體板塊,共有39間公司。在2006年01月31日由SPDR成立,最大持股為Ambarella Inc.(#AMBA.US)First Solar Inc. (#FSLR.US)。


收錄為成分股的標準:

  • 是標普全市場指數S&P Total Market Index (TMI)成分股
  • 市值至少3億美元和流通量調整流動性⽐率大於等於50% (市值越大流通比率要求越高)
  • 每支股票權重不超過4.5%
  • 至少收錄35支股票
  • 每一季再平衡


XSD年化報酬

依據回測網站提供的資料,XSD每年報酬的波動也蠻大的,2006開始到2022年的時間有5年是負報酬,當然包含了最近期的2022年。與追蹤S&P500的VOO平均年化報酬相比,近10年的報酬遠高於VOO;而自發行日以來則高出了4%左右。

XSD自2006年發行以來的年化報酬

XSD自2006年發行以來的年化報酬(圖片來源:portfoliovisualizer.com)

XSD自2006年發行以來的年化報酬

XSD自2006年發行以來的年化報酬(圖片來源:SPDR)




XSD前10大成分股

資料來源:2022/12/26官方網站Factsheet整理。

👉🏻往右

公司名稱

股票代碼

持股比例

1

Ambarella Inc.

AMBA

3.17%

2

First Solar Inc.

FSLR

3.11%

3

Broadcom Inc.

AVGO

3.04%

4

Impinj Inc.

PI

3.02%

5

SiTime Corporation

SITM

2.95%

6

Cirrus Logic Inc.

CRUS

2.95%

7

MaxLinear Inc.

MXL

2.91%

8

Analog Devices Inc.

ADI

2.91%

9

Rambus Inc.

RMBS

2.9%

10

Power Integrations Inc.

POWI

2.86%

總計

29.82%



XSD股息發放歷史

由SMH股息發放的歷史圖來看,每年股息配發的量很不穩定,2018年最多,再來就越來越少,最近一次的殖利率0.44%。

XSD股息發放歷史

XSD股息發放歷史(圖片來源:SeekingAlpha)

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SMH, SOXX, XSD 3檔美國半導體ETF比較

表格內幣別單位為美金。

👉🏻往右

SMH

SOXX

XSD

股價

203.5

348.88

167.53

成立日期

2011/12/20

2001/7/10

2006/1/31

資金規模

6,840.98 Mil.

6,126.65 Mil.

1,089.80 Mil.

內含管理費

0.35%

0.35%

0.35%

平均交易量

4.5 Mil.

1.1 Mil.

60.1 k

發行商

VanEck

Blackrock (iShare)

SPDR

追蹤指數

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index

ICE Semiconductor Sector Index

S&P Semiconductor Select Industry Index

成分股數量

25

30

39

PE

28.22

32.73

22.78

殖利率

0.50%

0.61%

0.10%

近10年報酬

23.33%

21.38%

24.68%

近1年報酬(2022)

-25%

-27.84%

-21.6%


由股價歷史來看,漲跌趨勢一樣沒有大太差別。

SMH, SOXX, XSD 3檔美國半導體ETF股價圖

SMH, SOXX, XSD 3檔美國半導體ETF股價圖


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總結

這篇文章所指的最佳半導體ETF不是以報酬率或是成分組成做排序,僅挑選非槓桿型、反向型,以及資產規模大於5000萬美元的ETF。

仔細分析了這三支ETF發現,收錄規則不同,成分股內容也有很大的不一樣,有的佔比高達11%,有的則不到4%。在挑選ETF的時候,首要考慮的是內扣管理費,再來就是資金規模以及交易量,才能期望有比較好的流通性以及報酬。半導體是一個變動速度很快的行業類別,最好是本身熟悉這個領域,不然更好的方式是投資產業分散性更強的ETF。

更重要的是,在投資時務必注意保留的現金足夠生活以及因應緊急狀況,還有一定要做好資產配置分散風險。

免責聲明

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台科大數位所畢業。文科出生,沒有工程及財經背景,往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師(PM)。現在本業是科技業業務,斜槓美股投資部落客以及蝦皮拍賣賣家。

<因為賺錢不容易,更要用對投資方法把錢留下來。>


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最後更新日期:2023 年 02 月 4 日

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