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  • Post last modified:09/22/2024

半導體是電子工程領域的基礎材料,在手機、汽車、軍事武器、智能技術等領域都有相關的應用。根據美國證券交易所的數據,過去十年間,美國半導體概念股的平均年化報酬率約為20%左右,比大盤平均報酬率高出很多。但由於半導體業是一個快速發展的領域,因此半導體產業的投資標的平均報酬率可能會有較大的波動。這篇文章所挑選的美國半導體ETF,排除了槓桿型、反向型以及資產規模低於5000萬美元的ETF:SMH、SOXX、XSD。

*本文資料於2024/05/12更新


VanEck Semiconductor ETF (SMH)

 
  • 美股代碼:SMH
  • ETF全名:VanEck Semiconductor ETF
  • ETF發行商:VanEck
  • 內含管理費:0.35%
  • 股價:203.5
  • P/E:28.22
  • 官方網站:https://www.vaneck.com/


SMH是追蹤美國25間最大半導體上市公司的市值加權指數,MVIS US Listed Semiconductor 25 Index。在2011年12月20日由VanEck成立,最大持股為全球最大的半導體代工廠台積電(#TSM.ADR)圖形處理器和芯片製造商NVIDIA Corp. (#NVDA.US)。


收錄為成分股的標準:

  • 市值至少1.5億美元
  • 三個月內平均日交易量100萬美元
  • 六個月內每月至少25萬交易量
  • 半導體收入佔全公司收入至少50%
  • 每一間公司佔總成分股不超過20%
  • 每半年審查每季再平衡

【市值加權】

「市值」指的是公司當前股價 x 已發行的股票數。

例如A公司 當前股價25元,在外流通股數100萬股,市值便是25*100萬=2500萬。

市值較高的成份股會在指數中獲得比較高的權重。市值加權對指數影響就是這些市值較高的成分股,對指數的整體表現影響比較大。

例如 在2019年3月22日,微軟(MSFT.US)和波音(BA.US)同樣下跌 2.6%,由於微軟市值加權佔S&P500比重超過3%,而波音佔不到1%,微軟當天的下跌就會影響S&P500的表現比較多。


SMH年化報酬率

依據官方網站提供的資料,自2011年成立以來,2018及2022年的報酬是負的,其他都是賺錢的。儘管如此2023年SMH創造了比往年更高的報酬,2024年至今(5/11)報酬率也達到了22%。拉長遠來看SMH10年來的平均年化報酬在25~26%左右,比追蹤S&P500的VOO平均年化報酬高了10%以上。

SMH自2011年發行以來的年化報酬 (圖片來源:SMH官方網站)

.SMH自2011年發行以來的年化報酬 (圖片來源:SMH官方網站)

SMH的平均年化報酬 (圖片來源:SMH官方網站)

SMH的平均年化報酬 (圖片來源:SMH官方網站)


SMH前10大成分股

資料來源:2024/05/12官方網站Factsheet整理。

👉🏻往右

公司名稱

股票代碼

持股比例

1

NVIDIA CORP

NVDA

20.64%

2

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD (台積電)

TSM

12.73%

3

BROADCOM INC

AVGO

7.75%

4

TEXAS INSTRUMENTS INC

TXN

5.01%

5

QUALCOMM INC

QCOM

4.99%

6

ASML HOLDING NV

ASML

4.69%

7

APPLIED MATERIALS INC

AMAT

4.51%

8

Micron Technology Inc

MU

4.51%

9

LAM RESEARCH CORP

LRCX

4.29%

10

ANALOG DEVICES INC

ADI

3.80%

總計

72.92%


本站個股分析文章:

👉🏻台積電TSM.ADR

👉🏻ADI:全球第2大類比IC供應商



SMH配息歷史

由SMH股息發放的歷史圖來看,每年股息配發的量很不穩定,有時多有時少。半導體專注在成長,有發就當發紅包吧。

SMH股息發放歷史

SMH股息發放歷史(圖片來源:SeekingAlpha)



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iShares Semiconductor ETF (SOXX)


 
  • 美股代碼:SOXX
  • ETF全名:iShares Semiconductor ETF
  • ETF發行商:Blackrock
  • 內含管理費:0.35%
  • P/E:32.73
  • 官方網站:https://www.ishares.com/

SOXX追蹤ICE Semiconductor Sector Index,美國30間最大半導體上市公司的修正市值加權指數。在2001年07月10日由iShares成立,最大持股為BROADCOM(#AVGO.US)TEXAS INSTRUMENT INC(#TXN.US);NVIDIA Corp. (#NVDA.US)。

👉🏻補充:SOXL每日3倍做多半導體ETF


收錄為成分股的標準:

  • 在ICE的行頁類別是半導體
  • 市值至少1億美元
  • 最少5%的流通量
  • 六個月內每月至少150萬交易量
  • IPO或新上市至少3個月;重組則至少7個月
  • 所有成分股的⽐例上限為 8%
  • 前五個最⼤成分股之外的權重上限為 4%
  • 所有 ADR 的累積權重上限為 10%
  • 每年審查每季再平衡


SOXX年化報酬率

依據回測網站提供的資料,SOXX每年報酬的波動的確比較大,2001開始到2022近20年的時間有8年是負報酬,當然包含了最近期的2022年。與追蹤S&P500的VOO平均年化報酬相比,近10年的報酬遠高於VOO;而自發行日以來則高出了1%左右。

SOXX自2001年發行以來的年化報酬 (圖片來源:portfoliovisualizer.com)

SOXX自2001年發行以來的年化報酬 (圖片來源:portfoliovisualizer.com)

SOXX自2001年發行以來的年化報酬 (圖片來源:iShare)

SOXX自2001年發行以來的年化報酬 (圖片來源:iShare)



SOXX前10大成分股

資料來源:2024/05/12官方網站Factsheet整理。

👉🏻往右

公司名稱

股票代碼

持股比例

1

NVIDIA CORP

NVDA

8.94%

2

BROADCOM INC

AVGO

8.00%

3

QUALCOMM INC

QCOM

7.12%

4

ADVANCED MICRO DEVICES
INC

AMD

6.31%

5

MICRON TECHNOLOGY INC

MU

5.18%

6

TEXAS INSTRUMENT INC

TXN

4.42%

7

NTEL CORPORATION CORP

INTC

4.35%

8

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

MCHP

4.34%

9

ANALOG DEVICES INC

ADI

4.26%

10

NXP SEMICONDUCTORS NV

NXPI

4.16%

總計

57.08%

本站個股分析文章:

👉🏻ADI:全球第2大類比IC供應商



SOXX配息歷史

由SOXX股息發放的歷史圖來看,每年股息配發的量還算穩定,且有越來越多,最近一次的殖利率0.62%。

SOXX股息發放歷史(圖片來源:SeekingAlpha)

SOXX股息發放歷史(圖片來源:SeekingAlpha)



SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)

 
  • 美股代碼:XSD
  • ETF全名:SPDR S&P Semiconductor ETF
  • ETF發行商:SPDR
  • 內含管理費:0.35%
  • P/E:22.78
  • 官方網站:https://www.ssga.com/


XSD追蹤S&P Semiconductor Select Industry Index,代表全部標普市場的半導體板塊,共有39間公司。在2006年01月31日由SPDR成立,最大持股為Ambarella Inc.(#AMBA.US)First Solar Inc. (#FSLR.US)。

 


收錄為成分股的標準:

  • 是標普全市場指數S&P Total Market Index (TMI)成分股
  • 市值至少3億美元和流通量調整流動性⽐率大於等於50% (市值越大流通比率要求越高)
  • 每支股票權重不超過4.5%
  • 至少收錄35支股票
  • 每一季再平衡


XSD年化報酬率

依據回測網站提供的資料,XSD每年報酬的波動也蠻大的,2006開始到2022年的時間有5年是負報酬,當然包含了最近期的2022年。2023年報酬已翻正但沒有創新高,甚至2024年至今(5/11)報酬率仍為負值。與追蹤S&P500的VOO平均年化報酬相比,近10年的報酬遠高於VOO;而自發行日以來則不相上下。

XSD自2006年發行以來的年化報酬

XSD自2006年發行以來的年化報酬

XSD自2006年發行以來的年化報酬(圖片來源:SPDR)

XSD自2006年發行以來的年化報酬(圖片來源:SPDR)




XSD前10大成分股

資料來源:2024/05/12官方網站Factsheet整理。

👉🏻往右

公司名稱

股票代碼

持股比例

1

SEMTECH CORP

SMTC

4.63%

2

IMPINJ INC

PI

3.80%

3

SITIME CORP

SITM

3.58%

4

MICRON TECHNOLOGY INC

MU

3.36%

5

FIRST SOLAR INC

FSLR

3.34%

6

CIRRUS LOGIC INC

CRUS

3.11%

7

DIODES INC

DIOD

3.03%

8

MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS

MTSI

3.02%

9

TEXAS INSTRUMENTS INC

TXN

2.09%

10

QUALCOMM INC

QCOM

2.86%

總計

33.81%

本站個股分析文章:

👉🏻ADI:全球第2大類比IC供應商



XSD配息歷史

由SMH股息發放的歷史圖來看,每年股息配發的量很不穩定,2018年最多,再來就越來越少,最近一次的殖利率0.44%。

XSD股息發放歷史

XSD股息發放歷史(圖片來源:SeekingAlpha)

IB盈透證券

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盈透證券是一家美國券商,簡稱IB或是IBKR,在美國納斯達克交易所上市(股票代號IBKR),並受到美國證券委員會監管。也是富比世雜誌2024年2月評比的最佳券商。
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SMH, SOXX, XSD 3檔美國半導體ETF比較

 

表格內幣別單位為美金。

👉🏻往右

SMH

SOXX

XSD

成立日期

2011/12/20

2001/7/10

2006/1/31

資金規模

18,743.40 Mil.

12,539.80 Mil.

1,444.52 Mil.

內含管理費

0.35%

0.35%

0.35%

平均交易量

8,428,959

4,026,054

42,100

發行商

VanEck

Blackrock (iShare)

SPDR

追蹤指數

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index

ICE Semiconductor Sector Index

S&P Semiconductor Select Industry Index

成分股數量

25

30

39

PE

28.22

32.73

22.78

近10年報酬

26.84%

24.89%

21.57%

2024 YTD

22.43%

17.76%

-0.15%

👉🏻補充:SOXL每日3倍做多半導體ETF


由股價歷史來看,漲跌趨勢一樣沒有大太差別。

SMH, SOXX, XSD 3檔美國半導體ETF股價圖

SMH, SOXX, XSD 3檔美國半導體ETF股價圖

半導體 ETF怎麼買?

1

美國券商開戶

選個全中文介面的券商。買到的是實際的股票,能參加股東會也會領到股息

👉🏻IB盈透證券開戶教學

2

把錢匯款到券商

把錢在台灣的銀行換成美金,再匯款到海外券商。

(先儲值再買股的概念)

👉🏻海外匯款教學

3

下單買股票

使用海外券商的網站或是APP,下單購買ETF

👉🏻IB盈透證券下單教學

👉🏻定期定額教學


總結

這篇文章所指的最佳半導體ETF不是以報酬率或是成分組成做排序,僅挑選非槓桿型、反向型,以及資產規模大於5000萬美元的ETF。

仔細分析了這三支ETF發現,收錄規則不同,成分股內容也有很大的不一樣,有的佔比高達11%,有的則不到4%。在挑選ETF的時候,首要考慮的是內扣管理費,再來就是資金規模以及交易量,才能期望有比較好的流通性以及報酬。半導體是一個變動速度很快的行業類別,最好是本身熟悉這個領域,不然更好的方式是投資產業分散性更強的ETF。

更重要的是,在投資時務必注意保留的現金足夠生活以及因應緊急狀況,還有一定要做好資產配置分散風險。

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台科大數位所畢業。文科出生,沒有工程及財經背景,往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師(PM)。現在本業是科技業打雜小妹,業餘時寫寫美股投資相關的文章。

<因為賺錢不容易,更要用對投資方法把錢留下來。>


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《平凡暄誓》接受自己的平凡,然後全力以赴的出眾。

最後更新日期:2024 年 09 月 22 日

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