You are currently viewing QQQM是什麼?那斯達克100指數ETF和QQQ一樣嗎?
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  • Post last modified:07/13/2024

在許多投資人眼中,那斯達克100指數(NASDAQ 100 Index)是科技股的代名詞,追蹤那斯達克100指數最知名的是QQQ。不過,你知道有一檔ETF不只追蹤這個指數,而且管理費更低嗎?就是QQQM!QQQM全名是Invesco NASDAQ 100 ETF,同樣追蹤那斯達克100指數,可以理解是QQQ的低費率版本。這篇文章詳細介紹QQQM ETF,包含報酬率、成分股、配息...等。也提供和TQQQ、QQQ的懶人比較表。

*本文於2024年06月12日更新最新數據。


本站有其他2篇專文介紹那斯達克100指數相關ETF的文章,我強烈建議你一起參考:

👉🏻QQQ是什麼?VT、VOO,3檔大盤型ETF比較

👉🏻TQQQ是什麼?3倍做多那斯達克指數ETF能長期持有嗎?

名詞解釋 (別搞混囉!)

  • NASDAQ 100 Index→ 那斯達克100指數,指數不能直接投資,ETF才可以投資。
  • Invesco QQQ Trust→ QQQ (追蹤那斯達克100指數的ETF),可以投資。
  • Invesco NASDAQ 100 ETF→ QQQM (追蹤那斯達克100指數的ETF),可以投資。
  • ProShares UltraPro QQQ→ TQQQ  (追蹤那斯達克100指數的ETF,且達到3倍做多效果),可以投資。


QQQM是什麼?(Invesco NASDAQ 100 ETF)

  • ETF全名:Invesco NASDAQ 100 ETF
  • ETF發行商:Invesco
  • ETF發行日:2020/10/13
  • 平均交易量:1,054,525
  • 內含管理費:0.15%
  • P/E:22.70
  • 股息殖利率:0.65% (股息殖利率依每日股價變動)
  • 追蹤指數:NASDAQ-100 Index
  • 官方網站:https://www.invesco.com/


QQQM是追蹤在那斯達克上市市值前100大的公司,如果聽起來很熟悉,沒錯!QQQM和QQQ實際上是一樣的,都是追蹤那斯達克100指數。QQQ是市場上最古老、最大而且最常被交易的 ETF 之一。那為何Invesco會推出一個「雙胞胎」產品呢?簡單來說,Invesco 設計新的 QQQM 是為了吸引長期持有的投資者,而交易者和機構買家可能會更偏好原來的QQQ。

首先,QQQM,也被稱為小QQQ。他的成本(內扣管理費)更低,股價也比QQQ低。對於買不起QQQ的投資人而言,QQQM變成一個很棒的選擇。那你也會想,為什麼Invesco不直接降低 QQQ 的價格就好了呢?這裡有幾個原因:許多像QQQ這樣的老ETF,在1999年發行的時候被設定為信託基金。信託基金無法將其投資組合中的股票借出,利用借出股票的收入來抵銷費用,也不能再投資股息。這兩點剛好是長期持有策略的投資人喜歡的,QQQ做不到,而QQQM做得到。

再來,Invesco 不是唯一一個推出雙胞胎小ETF的發行商。State Street就以SPLG推出了小SPY(全球最古老的大盤ETF)。而BlackRock的iShares是用Core系列成功開創了這種概念,提供了更便宜的傳統iShares ETF。用這樣的方式,ETF發行商可以吸引更多投資人,不讓內部的競爭者瓜分自家的基金,也不會看著競爭者侵蝕自己的股份。

所以,這表示QQQM的發行目的是取代 QQQ嗎?那倒也未必。如同前面所說,QQQM和QQQ有不同的投資目的,對長期投資人而言投資QQQM可能是更好的選擇,對大型機構以及交易者可能會繼續使用QQQ,就看投資人的選擇。


QQQM年化報酬率

根據官方網站Invesco提供的,截至2023年12月31日的資料,QQQM目前發行未滿5年,只有以最長3年年化報酬率來看和NASDAQ100指數追蹤誤差小,表現優於羅素3000指數。也由於QQQM是迷你版QQQ,把那斯達克100指數年化報酬放在一起看,雖然兩者之間有細小差異,但用那斯達克100指數替代QQQM推估長期來看的年化報酬也是優於羅素3000指數,且10年年化報酬率可到18%。

QQQM年化報酬率,與那斯達克綜合指數、羅素3000指數比較

QQQM年化報酬率,與那斯達克綜合指數、羅素3000指數比較 (資料來源:官方網站)


QQQM成分股產業分布

QQQM與QQQ一樣追蹤那斯達克100指數,而那斯達克100指數是所有在那斯達克交易所上市的3,700家之中市值最高的100家。這些大市值公司的產業分布,大約51.13%是科技股,比例次高的是通訊以及消費,分別佔15.81%及12.16%。比例和QQQ極為相似,有一點差別是追蹤誤差的關係。

QQQM成分股產業分布

QQQM成分股產業分布(資料來源:SeekingAlpha)

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QQQM前10大成分股

資料來源:2024/06/10官方網站Factsheet整理。

QQQM持有的成分股總共103家,持股比例最高的是微軟(#MSFT)佔8.51%,第二高的是輝達8.15%。而過去在第一位的蘋果公司(#AAPL)變成第三名是7.98%。

觀察了一整年,前10大成分股的名次會有些變動,但大抵上名單不變。是因為是以市值(股價x在外流通股數)來計算產生的差異,實際排名會因為股價影響。

前10大成分股佔整個ETF的5成(49.61%),表示其中一間公司有波動就會對QQQM的股價有影響。如果你有看我另外一篇QQQ介紹文章,會發現真的是一模模一樣樣。因為這兩支ETF是在差不多時間點研究的,證明這兩支ETF沒有什麼差異。

👉🏻往右

公司名稱

股票代碼

持股比例

1

Microsoft Corp(微軟)

MSFT

8.51%

2

NVIDIA Corp

NVDA

8.15%

3

Apple Inc

AAPL

7.98%

4

Amazon.com Inc

AMZN

5.20%

5

Meta Platforms Inc

META

4.71%

6

Broadcom Inc

AVGO

4.61%

7

Alphabet Inc

GOOGL

2.76%

8

Alphabet Inc

GOOG

2.68%

9

Costco Wholesale Corp

COST

2.61%

10

Tesla Inc

TSLA

2.24%

總計

49.61%


QQQM配息

QQQM的配息策略和QQQ一樣,是一年4次,每年3、6、9、12月發放股息。由於是2020年發行的,資料還不多,只看的出來每年都有配發股息,而且越來越多殖利率從0.16%一直到0.75%波動很劇烈,其實也跟股價波動有關係。但我認為只有4年的資料參考價值不高,保守一點還是把股息當作看看就好,不要抱太大期望。還是以那斯達克100指數的成長性當作評估基準就好。

👉🏻「殖利率」是什麼?殖利率越低越好嗎?

QQQM的配息紀錄

QQQM的配息紀錄

QQQM ETF怎麼買?

1

美國券商開戶

選個全中文介面的券商。買到的是實際的股票,能參加股東會也會領到股息

👉🏻IB盈透證券開戶教學

2

把錢匯款到券商

把錢在台灣的銀行換成美金,再匯款到海外券商。

(先儲值再買股的概念)

👉🏻海外匯款教學

3

下單買股票

使用海外券商的網站或是APP,下單購買ETF

👉🏻IB盈透證券下單教學

👉🏻定期定額教學


QQQM、TQQQ、QQQ比較

*表格內幣別單位為美金。

👉🏻QQQ完整介紹

👉🏻TQQQ完整介紹(尤其你還在考慮是不是買三倍等於賺三倍,一定要看這篇!)

👉🏻往右

TQQQ

QQQ

QQQM

ETF種類

槓桿型ETF

原生ETF

原生ETF

股價

成立日期

2010/02/09

1999/03/10

2020/10/13

資金規模

$21,237,400 Mil.

$245,309,000 Mil.

$21,100,900 Mil.

內含管理費

0.86%

0.20%

0.15%

平均交易量

89,169,928

46,857,960

1,734,763

發行商

ProShares

Invesco

Invesco

追蹤指數

NASDAQ-100 Index

(300%)

NASDAQ-100 Index

NASDAQ-100 Index

成分股數量

136
(包含衍生性金融商品)

102

102

成分股焦點產業

科技股49.61%、通訊15.06%、消費14.38%

科技股51.18%、通訊15.42%、消費13.18%

科技股51.18%、通訊15.42%、消費13.18%

P/E

N/A

22.70

22.70

殖利率

1.13%
(只有2022年發比較多)

0.59%

0.63%

近10年年化報酬

10.65%

11.85%

未發行5年

配息頻率

號稱季發,發放紀錄非常不穩定

季發(3、6、9、12月)

季發(3、6、9、12月)

*表格中的數字會因為文章撰寫時間不同,股價不一樣而產生變動,如有差異以發行商公告為主。本文僅為研究心得分享,非投資建議。


假如在QQQM發行後不久(2021年的1月),分別在QQQM、QQQ、以及TQQQ分別投入1萬美金,到現在(2023/6/25)的投資績效QQQ & QQQM是比較好的。雖然TQQQ在2022年初的報酬很亮眼,但在近期股市回升之後,下跌槓桿的複利效應仍補不回來。

而且在這短短不到3年時間,看不出來QQQM和QQQ的報酬率差異,以目前現有的資訊來看是一樣的。

QQQM投資報酬率試算(不到3年)

QQQM投資報酬率試算(不到3年)

QQQM優點

  • 與QQQ報酬率相同,費用率更低、股價更便宜
  • 低成本參與科技股的成長

QQQM缺點

  • 發行時間比較短
  • 交易量比QQQ小,如果交易量再小買賣價差會比較大

QQQM ETF 摘要

  • QQQM追蹤那斯達克100指數
  • 是迷你版的QQQ
  • 成分股佔比最高的是微軟、蘋果、Google、亞馬遜
  • 發行以來每年都會配息,但發行時間還不到3年。
  • 適合能接受漲跌幅大,且資金比較少的積極型投資人

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台科大數位所畢業。文科出生,沒有工程及財經背景,往上一跳當了好多年軟體公司的專案管理師(PM)。現在本業是科技業打雜小妹,業餘時寫寫美股投資相關的文章。

<因為賺錢不容易,更要用對投資方法把錢留下來。>

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最後更新日期:2024 年 07 月 13 日

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